Mise à jour 06/12/2025
RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 813 309
- SIRET du siège
- 749 813 309 00012
- TVA intracommunautaire
- FR45749813309
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
Gestion du service public de production et de distribution d'énergie calorifique de la commune de Riom
- Capital social
- 1 900 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,55 |
| Marge brute (M €) | 0,91 | 0,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 452,53 | 331,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,16 | -84,06 |
| Résultat net (k €) | 44,99 | -31,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | -2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 56,9 | 53,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,4 | 21,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 340,74 | 320,97 |
| BFR exploitation (k €) | -922,96 | -609,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,26 | 0,93 |
| BFR (j) | 77 | 75 |
| BFR exploitation (j) | -208 | -142 |
| BFR hors exploitation (j) | 285 | 217 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 214 | 227 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 431,54 | 200,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,0 | 13,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 340,74 | 320,97 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 1,29 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 2,99 | 7,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,4 | 42,6 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 55,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,85 | 4,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | |
| Liquidité générale (%) | 135,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 33,5 | 13,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,35 | 3,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | -2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 346,50 | 358,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,7 | 23,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,74 | 27,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/02/2012 · Non employeuse
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