Mise à jour 06/12/2025
RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 813 309
- SIRET du siège
- 749 813 309 00012
- TVA intracommunautaire
- FR45749813309
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,55 | 1,59 |
| Marge brute (M €) | 0,82 | 0,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 331,85 | 398,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -84,06 | -4,99 |
| Résultat net (k €) | -31,45 | 68,20 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | -11,8 |
| Taux de marge brute (%) | 53,0 | 53,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,5 | 25,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 320,97 | 240,63 |
| BFR exploitation (k €) | -609,59 | -297,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 930,56 | 538,61 |
| BFR (j) | 75 | 54 |
| BFR exploitation (j) | -142 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 217 | 122 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 227 | 195 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 200,56 | 287,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | 18,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 320,97 | 240,63 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 1,47 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 7,34 | 5,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,6 | 42,8 |
| Autonomie financière (%) | 55,1 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,43 | 3,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 1,27 |
| Liquidité générale (%) | 135,7 | 104,0 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | 18,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,46 | 3,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 358,86 | 423,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 26,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,02 | 25,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEU
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège749 813 309 00012
Siège social
16 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/02/2012 · Non employeuse
