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SAS · COLOMBIER-SAUGNIEU (69124) · créée le 01/12/2019

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SIREN
879 601 169
SIRET du siège
879 601 169 00011
TVA intracommunautaire
FR96879601169
Forme juridique
SAS
Date de création
01/12/2019
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège
50 RUE D'ITALIE, 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
Dirigeant
LYS CONSEIL SPRLPrésident de SAS
Domaine d’activité
Restauration
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,711,68
EBITDA - EBE (k €)252,98208,55
Résultat d’exploitation (k €)248,66183,99
Résultat net (k €)185,83131,54
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2,0-1,4
Taux de marge d’EBITDA (%)14,812,4
Taux de marge opérationnelle (%)14,511,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)178,96-8,93
BFR exploitation (k €)-82,60-10,02
BFR hors exploitation (k €)261,561,09
BFR (j)38-2
BFR exploitation (j)-17-2
BFR hors exploitation (j)550
Délai de paiement clients (j)6854
Délai de paiement fournisseurs (j)12681
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)187,89133,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)11,08,0
Fonds de roulement net global (k €)178,96-8,93
Couverture du BFR (%)100,0
Dettes financières ()
Capacité de remboursement
Autonomie financière (%)23,7-1,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,570,41
Liquidité générale (%)130,091,2
Couverture des dettes (%)
Fonds propres (k €)178,25-7,58
Rentabilité20252024
Marge nette (%)10,97,8
Rentabilité sur fonds propres (%)104,3
Rentabilité économique (%)139,5
Valeur ajoutée (k €)802,29675,30
Valeur ajoutée / CA (%)46,940,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)539,39458,99
Salaires / CA (%)31,527,4
Impôts et taxes ()9 9267 762
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

50 RUE D'ITALIE, 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU

créé le 01/12/2019 · Non employeuseDépartement Rhône

879 601 169 00011
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

AEROPORT CHARLES DE GAULLE, 77990 MAUREGARD

NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/01/2020 · 10 à 19 salariésDépartement Seine-et-Marne

879 601 169 00029

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