Mise à jour 06/12/2025
AYERS ROCK MONTPELLIER
En activitéSAS · MONTPELLIER (34000) · créée le 01/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 569 562
- SIRET du siège
- 442 569 562 00014
- TVA intracommunautaire
- FR52442569562
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- ESPLANADE DE L EUROPE 108 RUE DE RHODES, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- THOMAS HENRY ST JOHNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation d'une piste de danse, discothèque, Bar, pub, café, restaurant.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,00 | 2,68 |
| Marge brute (M €) | 1,65 | 2,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,50 | 327,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -156,40 | 117,56 |
| Résultat net (k €) | -147,67 | 68,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,4 | -3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 82,6 | 82,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -363,46 | 121,91 |
| BFR exploitation (k €) | -452,75 | -437,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 89,29 | 559,05 |
| BFR (j) | -66 | 16 |
| BFR exploitation (j) | -82 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,12 | 228,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -323,94 | 213,98 |
| Couverture du BFR (%) | 175,5 | |
| Trésorerie (k €) | 39,52 | 92,04 |
| Dettes financières (M €) | 0,17 | 0,42 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,4 | 59,5 |
| Autonomie financière (%) | 29,5 | 41,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | 1,00 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 693,02 | 844,67 |
| Liquidité générale (%) | 32,9 | 89,0 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | 54,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 0,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,4 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47,7 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | -32,3 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,72 | 1,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 38,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 626,49 | 655,60 |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 24,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,14 | 46,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THOMAS HENRY ST JOHN
Président de SAS
Également dans JUAN, OS ELEVEN, OSPM, O'SULLIVANS F.D.R, PERISHER et 6 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ESPLANADE DE L EUROPE 108 RUE DE RHODES, 34000 MONTPELLIER
créé le 01/05/2002 · 10 à 19 salariés
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