Mise à jour 06/12/2025
OSPM
En activitéSARL · MONTPELLIER (34000) · créée le 08/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 770 030
- SIRET du siège
- 531 770 030 00017
- TVA intracommunautaire
- FR87531770030
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/04/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- ESPLANADE DE L'EUROPE 62 RUE DE RHODES, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- THOMAS HENRY ST JOHNGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Bar - Bar de nuit - Salle de danse. Café, bar, brasserie, restaurant.
- Capital social
- 1 467 744 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,94 | 1,02 |
| Marge brute (k €) | 703,55 | 752,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,60 | -69,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -160,34 | -114,02 |
| Résultat net (k €) | -163,61 | -115,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,7 | 10,8 |
| Taux de marge brute (%) | 74,6 | 73,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,1 | -6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,0 | -11,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -251,87 | -195,72 |
| BFR exploitation (k €) | -256,00 | -188,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,13 | -7,15 |
| BFR (j) | -96 | -69 |
| BFR exploitation (j) | -98 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -135,65 | -84,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,4 | -8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -226,39 | -163,76 |
| Trésorerie (k €) | 25,48 | 31,96 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,23 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 114,6 | 50,6 |
| Autonomie financière (%) | 31,2 | 48,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,63 | 0,41 |
| Liquidité générale (%) | 13,6 | 22,2 |
| Couverture des dettes (%) | -39,6 | -36,1 |
| Fonds propres (k €) | 299,08 | 462,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -17,3 | -11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54,7 | -24,9 |
| Rentabilité économique (%) | -25,0 | -16,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,57 | 320,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,3 | 31,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 344,63 | 361,29 |
| Salaires / CA (%) | 36,5 | 35,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,54 | 32,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THOMAS HENRY ST JOHN
Gérant
Également dans AYERS ROCK MONTPELLIER, JUAN, OS ELEVEN, O'SULLIVANS F.D.R, PERISHER et 6 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ESPLANADE DE L'EUROPE 62 RUE DE RHODES, 34000 MONTPELLIER
créé le 08/04/2011 · 10 à 19 salariés
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