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SARL · LES SABLES D'OLONNE (85100) · créée le 15/06/2007

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Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (€)			2 758
EBITDA - EBE (k €)			-24,14
Résultat d’exploitation (k €)	-20,09	-35,49	-45,42
Résultat net (k €)	-36,63	7,39	23,60

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Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)			-875,3
Taux de marge opérationnelle (%)			-1 646,9
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	28,64	44,23	53,16
BFR exploitation (€)	-360
BFR hors exploitation (k €)	29,00	44,23	53,16
BFR (j)			6 938
BFR hors exploitation (j)			6 938
Délai de paiement fournisseurs (j)	15
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-23,74	31,30	44,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)			1 627,4
Fonds de roulement net global (k €)	29,07	-16,30	85,33
Couverture du BFR (%)	101,5	-36,9	160,5
Trésorerie (k €)	0,43	35,27	32,17
Dettes financières (k €)	106,73	97,04	109,49
Capacité de remboursement		3,10	2,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1 293,5	461,7
Autonomie financière (%)	-51,8	7,2	17,8
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)			29,75
Liquidité générale (%)			286,8
Couverture des dettes (%)	-22,2	32,3	41,0
Fonds propres (k €)	-36,52	7,50	23,71
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)			855,8
Rentabilité sur fonds propres (%)		98,5	99,5
Rentabilité économique (%)	-28,6	-34,0	-34,1
Valeur ajoutée (k €)			-20,40
Valeur ajoutée / CA (%)			-739,5
Structure d’activité	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)			3 700
Salaires / CA (%)			134,2
Impôts et taxes (€)		47	45