Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-JULIEN-D'INTRES (07310) · créée le 25/10/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 485 108 559
- SIRET du siège
- 485 108 559 00033
- TVA intracommunautaire
- FR60485108559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/10/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- 30 CHE DE LA PASSEMENTERIE, 07310 SAINT-JULIEN-D'INTRES
- Dirigeant
- PR DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Fabrication, création, conception, recherche, développement, commercialisation et négoce de tous produits textiles et notament de rubans, tresses, passementeries et broderies perlées ou pailletées.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,73 | 0,70 |
| Marge brute (M €) | 0,55 | 0,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,00 | -175,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,04 | -207,96 |
| Résultat net (k €) | -3,19 | -52,81 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | -54,9 |
| Taux de marge brute (%) | 74,5 | 73,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -25,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | -29,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 36,30 | 97,36 |
| BFR exploitation (k €) | 23,67 | -57,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,63 | 154,61 |
| BFR (j) | 18 | 50 |
| BFR exploitation (j) | 12 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 80 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 107 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,79 | -56,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 162,53 | 212,61 |
| Couverture du BFR (%) | 447,7 | 218,4 |
| Trésorerie (k €) | 126,23 | 115,24 |
| Dettes financières (k €) | 167,62 | 235,86 |
| Capacité de remboursement | 6,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,6 | 88,4 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,60 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 475,30 | |
| Liquidité générale (%) | 96,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,8 | -23,8 |
| Fonds propres (k €) | 263,50 | 266,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,4 | -7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | -19,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -41,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,39 | 0,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,6 | 17,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 349,51 | 384,77 |
| Salaires / CA (%) | 47,8 | 55,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,66 | 22,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 137,28 |
Dirigeants
1- PR DEVELOPPEMENT799253588
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
30 CHE DE LA PASSEMENTERIE, 07310 SAINT-JULIEN-D'INTRES
créé le 23/12/2013 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
3 RUE DE MONTYON, 75009 PARIS
NAF 46.41Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles · créé le 01/12/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE BERNARD PALISSY, 54300 CHANTEHEUX
NAF 13.96Z · Fabrication d'autres textiles techniques et industriels · créé le 25/10/2005 · Non employeuse
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