Mise à jour 06/12/2025

BAGNOLET HOTEL

En activité

SAS · BAGNOLET (93170) · créée le 16/12/1997

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 414 984 161
SIRET du siège: 414 984 161 00029
TVA intracommunautaire: FR78414984161
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/12/1997
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège: LIEUDIT AVENUE GALLIENI 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 93170 BAGNOLET
Dirigeant: HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION HTCPrésident de SAS
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	20247 mois	12/2023	07/20237 mois	2022
Chiffre d’affaires (M €)	4,12	2,97	2,97	4,21
Marge brute (M €)	3,90	2,82	2,82	4,02
EBITDA - EBE (M €)	1,34	1,19	1,19	1,73
Résultat d’exploitation (M €)	0,75	0,88	0,88	1,15
Résultat net (M €)	0,53	0,77	0,77	0,86

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2024	12/2023	07/2023	2022
Taux de croissance du CA (%)				546,3
Taux de marge brute (%)	94,5	95,1	95,1	95,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	32,6	40,2	40,2	41,1
Taux de marge opérationnelle (%)	18,1	29,8	29,8	27,4
Gestion BFR	2024	12/2023	07/2023	2022
BFR (k €)	-673,66	-462,50	-462,50	-324,67
BFR exploitation (M €)	-0,61	-0,49	-0,49	-0,31
BFR hors exploitation (k €)	-59,77	30,17	30,17	-11,56
BFR (j)	-59	-56	-56	-28
BFR exploitation (j)	-54	-60	-60	-27
BFR hors exploitation (j)	-5	4	4	-1
Délai de paiement clients (j)	9	10	10	14
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	87	87	63
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	2	2
Autonomie financière	2024	12/2023	07/2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,06	1,01	1,01	1,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)	25,6	34,1	34,1	33,9
Fonds de roulement net global (M €)	5,34	4,84	4,84	4,27
Trésorerie (M €)	6,01	5,30	5,30	4,59
Dettes financières (M €)	10,19	10,77	10,77	11,30
Capacité de remboursement	9,65	10,64	10,64	7,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	361,7	471,4	471,4	745,9
Autonomie financière (%)	20,2	16,6	16,6	11,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,11	4,58	4,58	3,88
Solvabilité	2024	12/2023	07/2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	9,53	9,08	9,08	9,04
Liquidité générale (%)	65,4	61,1	61,1	54,1
Couverture des dettes (%)	10,4	9,4	9,4	12,6
Fonds propres (M €)	2,82	2,29	2,29	1,52
Rentabilité	2024	12/2023	07/2023	2022
Marge nette (%)	12,9	25,9	25,9	20,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,9	33,7	33,7	57,0
Rentabilité économique (%)	5,7	6,8	6,8	9,0
Valeur ajoutée (M €)	2,19	1,67	1,67	2,42
Valeur ajoutée / CA (%)	53,2	56,1	56,1	57,6
Structure d’activité	2024	12/2023	07/2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	588,25	319,54	319,54	504,18
Salaires / CA (%)	14,3	10,8	10,8	12,0
Impôts et taxes (k €)	260,62	151,56	151,56	253,45
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00	0,00	0,00	0,00