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SAS · BOBIGNY (93000) · créée le 01/12/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	12/2018	06/2018
Chiffre d’affaires (k €)			6,77	6,77
Marge brute (k €)				6,29
EBITDA - EBE (k €)				-26,92
Résultat d’exploitation (k €)	-10,70	-13,26		-20,28
Résultat net (k €)	-10,70	-80,67	-24,14	-24,14

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Croissance	2020	2019	12/2018	06/2018
Taux de croissance du CA (%)			0,0	-93,2
Taux de marge brute (%)				93,0
Taux de marge d’EBITDA (%)				-397,8
Taux de marge opérationnelle (%)				-299,6
Gestion BFR	2020	2019	12/2018	06/2018
BFR (k €)	-258,19	-250,21		-210,28
BFR exploitation (k €)	226,73	224,43
BFR hors exploitation (k €)	-484,92	-474,64
BFR (j)				-11 187
Délai de paiement clients (j)				2 427
Délai de paiement fournisseurs (j)	469	388		284
Autonomie financière	2020	2019	12/2018	06/2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-4,41	-73,48		-5,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)				-87,0
Fonds de roulement net global (k €)	-258,11	-258,93		-210,28
Trésorerie (k €)	0,08
Dettes financières (k €)	44,35	48,07		14,53
Autonomie financière (%)	-107,2	-97,8		-67,2
Solvabilité	2020	2019	12/2018	06/2018
Couverture des dettes (%)	-9,9	-152,8		-40,5
Fonds propres (k €)	-310,96	-300,49		-219,81
Rentabilité	2020	2019	12/2018	06/2018
Marge nette (%)				-356,7
Valeur ajoutée (k €)				-14,90
Valeur ajoutée / CA (%)				-220,2
Structure d’activité	2020	2019	12/2018	06/2018
Salaires et charges sociales (k €)				3,65
Salaires / CA (%)				53,9
Impôts et taxes (€)				8 375

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Siège

Siège social

79 RUE DE PARIS, 93000 BOBIGNY

créé le 01/12/2012 · Non employeuse

791 664 634 00015

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