Mise à jour 08/07/2026

BALI

Cessée

SARL · VERNEUIL-SUR-SEINE (78480) · créée le 12/04/2007

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SIREN: 497 480 665
SIRET du siège: 497 480 665 00015
TVA intracommunautaire: FR07497480665
Forme juridique: SARL

Date de création: 12/04/2007
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 38 BOULEVARD ANDRE MALRAUX, 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Dirigeant: SHAKIL RAJAGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	220,96	384,19	360,38	332,74
Marge brute (k €)	150,81	297,75	253,49	236,58
EBITDA - EBE (k €)	-56,31	31,32	21,64	31,46
Résultat d’exploitation (k €)	-21,28	14,27	6,71	15,83
Résultat net (k €)	-23,52	9,78	6,80	7,26

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-42,5	6,6	8,3	-1,1
Taux de croissance de l’effectif (%)		20,0
Taux de marge brute (%)	68,3	77,5	70,3	71,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-25,5	8,2	6,0	9,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,6	3,7	1,9	4,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-3,84	3,95	37,91	35,45
BFR exploitation (k €)	-59,51	-46,29	-48,44	-35,88
BFR hors exploitation (k €)	55,67	50,24	86,35	71,33
BFR (j)	-6	4	38	38
BFR exploitation (j)	-97	-43	-48	-39
BFR hors exploitation (j)	91	47	86	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	90	57	39	39
Ratio des stocks / CA (j)	37	25	21	27
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-58,56	26,83	21,73	22,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-26,5	7,0	6,0	6,9
Fonds de roulement net global (k €)	45,82	56,54	41,67	45,71
Couverture du BFR (%)		1 431,3	109,9	128,9
Trésorerie (k €)	49,66	52,59	3,77	10,26
Dettes financières (k €)	1,13	2,02	3,00	2,73
Capacité de remboursement		0,08	0,14	0,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,6	1,0	1,6	1,5
Autonomie financière (%)	66,0	70,8	70,9	71,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,61	-0,08	-0,24
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	90,63	82,36	77,74	72,09
Liquidité générale (%)	141,6	157,9	143,8	153,1
Couverture des dettes (%)	-5 177,6	1 330,2	724,4	838,0
Fonds propres (k €)	175,83	199,35	189,57	182,77
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-10,6	2,5	1,9	2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-13,4	4,9	3,6	4,0
Rentabilité économique (%)	-12,0	7,1	3,5	8,5
Valeur ajoutée (k €)	88,30	222,88	185,76	180,04
Valeur ajoutée / CA (%)	40,0	58,0	51,5	54,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif		6	5
Salaires et charges sociales (k €)	141,32	186,89	159,88	144,40
Salaires / CA (%)	64,0	48,6	44,4	43,4
Impôts et taxes (€)	3 290	4 670	4 236	4 185