Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SEPTEMES LES VALLONS (13240) · créée le 02/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 532 896
- SIRET du siège
- 538 532 896 00031
- TVA intracommunautaire
- FR68538532896
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/12/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- VALLON DE LA ROUGIERE, 13240 SEPTEMES LES VALLONS
- Dirigeant
- THOMAS REDDINGGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquérir, détenir, gérer, céder, tous intérêts et participations dans toutes sociétés, quel que soit leur objet social, leur forme juridique et leur activité. Animation de ses filiales, directes ou indirectes. Toutes prestations de service, assistance ou de conseil à ses filiales, directes ou indirectes, en tous domaines où la législation et la réglementation ne l'interdit pas
- Capital social
- 5 164 090 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,64 | 1,94 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,10 | 1,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,95 | 1,31 |
| Résultat net (M €) | 4,98 | 2,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,0 | 49,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,4 | 73,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,7 | 67,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,52 | 1,89 |
| BFR exploitation (k €) | 347,66 | 320,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,17 | 1,57 |
| BFR (j) | 752 | 350 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | 704 | 291 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 67 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,39 | 3,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 128,1 | 166,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,71 | 3,91 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 206,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 2,02 |
| Dettes financières (M €) | 20,99 | 23,15 |
| Capacité de remboursement | 6,20 | 7,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,3 | 190,1 |
| Autonomie financière (%) | 44,2 | 33,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,43 | 14,74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,64 | 9,44 |
| Liquidité générale (%) | 83,2 | 52,7 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 14,0 |
| Fonds propres (M €) | 17,02 | 12,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 188,3 | 112,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,3 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,50 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 359,70 | 339,31 |
| Salaires / CA (%) | 13,6 | 17,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,79 | 52,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PIERRISNARD ET ASSOCIES314814658
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES712621390
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
VALLON DE LA ROUGIERE, 13240 SEPTEMES LES VALLONS
créé le 19/08/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
VALCROS 107 CORNICHES DU GOLF, 83250 LA LONDE-LES-MAURES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
300 CHEMIN SAINT-JEAN DE MALTE, 13290 AIX-EN-PROVENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2013 · Non employeuse
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