Mise à jour 14/01/2026
SEPTEMA
En activitéSARL · SEPTEMES LES VALLONS (13240) · créée le 21/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 251 449
- SIRET du siège
- 834 251 449 00023
- TVA intracommunautaire
- FR32834251449
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- VALLON DE LA ROUGIERE, 13240 SEPTEMES LES VALLONS
- Dirigeant
- THOMAS REDDINGGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Activité
L'achat et la gestion d'immeubles, les prestations de services, la logistique, le marketing ainsi que les études et la prospection. Location de bateaux de tous types, avec ou sans équipage, et plus généralement toute activité relevant du nautisme.
- Capital social
- 2 101 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 320,69 | 284,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,96 | 80,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -139,17 | -92,11 |
| Résultat net (k €) | -198,49 | -127,90 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,6 | 61,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,9 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,4 | -32,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -947,32 | -23,90 |
| BFR exploitation (k €) | 0,32 | -54,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -947,64 | 31,06 |
| BFR (j) | -1 063 | -30 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 064 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,07 | 10,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,5 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,12 | 1,00 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 1,02 |
| Dettes financières (M €) | 3,91 | 6,74 |
| Capacité de remboursement | 668,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 221,5 | |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | -0,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,57 | 70,83 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,30 | 2,92 |
| Liquidité générale (%) | 87,3 | 36,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,2 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | -0,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -61,9 | -44,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,92 | 95,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,7 | 33,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,96 | 14,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
VALLON DE LA ROUGIERE, 13240 SEPTEMES LES VALLONS
créé le 19/08/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES MILLES 300 CHEMIN SAINT-JEAN DE MALTE, 13290 AIX-EN-PROVENCE
NAF 68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · créé le 21/12/2017 · Non employeuse
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