Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 19/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 795 302
- SIRET du siège
- 851 795 302 00021
- TVA intracommunautaire
- FR70851795302
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CS 50019 ZA CHARLES CHANA 1 BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- Dirigeant
- K2Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 365,00 | 365,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,29 | 27,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,29 | 27,69 |
| Résultat net (M €) | 0,15 | 0,46 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 4,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 355,31 | 631,51 |
| BFR exploitation (k €) | -35,87 | -89,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 391,18 | 720,80 |
| BFR (j) | 350 | 623 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 386 | 711 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,15 | 0,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,5 | 138,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,71 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 199,4 | 173,8 |
| Trésorerie (k €) | 353,28 | 466,05 |
| Dettes financières (M €) | 1,30 | 1,84 |
| Capacité de remboursement | 8,57 | 3,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,6 | 41,9 |
| Autonomie financière (%) | 77,3 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 733,55 | 49,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,49 | 0,67 |
| Liquidité générale (%) | 153,3 | 178,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,7 | 27,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,54 | 4,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 41,5 | 125,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,69 | 29,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,7 | 8,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 403 | 1 379 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- K2851729095
Président de SAS
- AACI AUDIT940197403
Commissaire aux comptes titulaire
- COURAT MICOL AUDIT909881088
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège851 795 302 00021
Siège social
CS 50019 ZA CHARLES CHANA 1 BOULEVARD DES MINEURS, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
créé le 18/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DU GALINAY, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/06/2019 · Non employeuse
