Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THUMERIES (59239) · créée le 01/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 555 878
- SIRET du siège
- 499 555 878 00028
- TVA intracommunautaire
- FR89499555878
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE JOSEPH BEGHIN, 59239 THUMERIES
- Dirigeant
- MS2JFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,95 | 0,89 |
| Marge brute (k €) | 303,52 | 247,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,78 | 31,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,69 | 31,24 |
| Résultat net (k €) | 129,01 | 95,60 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | -13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 32,0 | 27,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 81,07 | 141,90 |
| BFR exploitation (k €) | 60,15 | 116,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,93 | 25,25 |
| BFR (j) | 31 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 57 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,32 | 95,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 209,92 | 265,98 |
| Couverture du BFR (%) | 258,9 | 187,4 |
| Trésorerie (k €) | 128,85 | 124,07 |
| Dettes financières (k €) | 2,55 | 93,67 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 49,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 42,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,10 | -0,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,86 | 260,70 |
| Liquidité générale (%) | 184,0 | 165,1 |
| Couverture des dettes (%) | 5 108,5 | 102,0 |
| Fonds propres (k €) | 223,19 | 189,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,6 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,8 | 50,5 |
| Rentabilité économique (%) | 13,2 | 11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,35 | 31,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,3 | 3,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 571 | 433 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège499 555 878 00028
Siège social
7 RUE JOSEPH BEGHIN, 59239 THUMERIES
créé le 01/01/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DES TALUS, 59239 THUMERIES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2007 · Non employeuse
