Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THUMERIES (59239) · créée le 06/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 148 008
- SIRET du siège
- 892 148 008 00014
- TVA intracommunautaire
- FR54892148008
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DES CHENES, 59239 THUMERIES
- Dirigeant
- GEOFFREY LUCHINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,00 | 12,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,96 | 12,00 |
| Résultat net (k €) | 16,09 | 16,17 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 99,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 99,6 | 100,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 12,40 | 9,38 |
| BFR exploitation (€) | 4 173 | -1 819 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,23 | 11,20 |
| BFR (j) | 372 | 281 |
| BFR exploitation (j) | 125 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 247 | 336 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,09 | 16,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 134,0 | 134,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,41 | 13,03 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 138,9 |
| Trésorerie (€) | 7 | 3 646 |
| Dettes financières (k €) | 3,60 | 20,30 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 71,3 |
| Autonomie financière (%) | 87,1 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,30 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 6 627 | |
| Liquidité générale (%) | 232,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 446,8 | 79,7 |
| Fonds propres (k €) | 44,56 | 28,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 134,0 | 134,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,1 | 56,8 |
| Rentabilité économique (%) | 24,8 | 24,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 45 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GEOFFREY LUCHINI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 148 008 00014
Siège social
15 RUE DES CHENES, 59239 THUMERIES
créé le 06/11/2020 · Non employeuse
