Mise à jour 22/03/2024

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	41,51	188,53	85,99
Marge brute (k €)	38,97	68,99
EBITDA - EBE (k €)	-10,27	2,88
Résultat d’exploitation (k €)	-10,27	3,21
Résultat net (k €)	-10,39	0,71	-0,00

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-78,0	119,2
Taux de marge brute (%)	93,9	36,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-24,7	1,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-24,7	1,7
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	5 931	5 939
BFR exploitation (€)	72	5 011
BFR hors exploitation (€)	5 859	928
BFR (j)	51	11
BFR exploitation (j)	1	10
BFR hors exploitation (j)	51	2
Délai de paiement clients (j)	6	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	5	9
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-10,39	0,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-25,0	0,2
Trésorerie (€)	-2 163	8 216
Dettes financières (€)	6 483	4 371
Capacité de remboursement		10,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		44,4
Autonomie financière (%)	-7,4	62,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,36
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (€)	7 821	5 971
Liquidité générale (%)	93,1	265,0
Couverture des dettes (%)	-160,2	9,4
Fonds propres (€)	-537	9 850
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-25,0	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)		7,2
Rentabilité économique (%)	-172,7	22,6
Valeur ajoutée (k €)	17,06	54,98
Valeur ajoutée / CA (%)	41,1	29,2
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	25,77	48,83
Salaires / CA (%)	62,1	25,9
Impôts et taxes (€)	1 556	3 270
Chiffre d’affaires à l’export (€)		1 752