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Comptes annuels

3 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)		259,01
Marge brute (k €)		64,01
EBITDA - EBE (k €)		20,66
Résultat d’exploitation (k €)	-6,30	20,66
Résultat net (k €)	-5,92	18,65	-5,28

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Croissance	2016	2015	2014
Taux de marge brute (%)		24,7
Taux de marge d’EBITDA (%)		8,0
Taux de marge opérationnelle (%)		8,0
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (k €)	15,04	119,47
BFR exploitation (k €)	50,62	140,94
BFR hors exploitation (k €)	-35,58	-21,46
BFR (j)		166
BFR exploitation (j)		196
BFR hors exploitation (j)		-30
Délai de paiement clients (j)		189
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	19
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,52	18,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)		7,2
Trésorerie (k €)	84,68	84,75
Dettes financières (k €)	47,23	130,81
Capacité de remboursement		7,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	90,0	178,2
Autonomie financière (%)	36,0	29,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,23
Solvabilité	2016	2015	2014
Couverture des dettes (%)	-13,8	14,3
Fonds propres (k €)	52,49	73,41
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)		7,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,3	25,4
Rentabilité économique (%)	-6,3	10,1
Valeur ajoutée (k €)		20,94
Valeur ajoutée / CA (%)		8,1
Structure d’activité	2016	2015	2014
Impôts et taxes (€)	311	279