Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TRIEL-SUR-SEINE (78510) · créée le 02/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 422 740
- SIRET du siège
- 811 422 740 00019
- TVA intracommunautaire
- FR76811422740
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 50 RUE DE SABLONVILLE, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 172,67 | 171,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,72 | -1,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,05 | 2,42 |
| Résultat net (k €) | 7,00 | 8,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 51,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | -1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -141,72 | -149,15 |
| BFR exploitation (k €) | -171,26 | -180,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,54 | 31,76 |
| BFR (j) | -295 | -312 |
| BFR exploitation (j) | -357 | -379 |
| BFR hors exploitation (j) | 62 | 66 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 420 | 442 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,23 | 4,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,30 | 17,39 |
| Trésorerie (k €) | 165,02 | 166,54 |
| Dettes financières (k €) | 1,50 | 1,59 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 66,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 180,99 | 190,66 |
| Liquidité générale (%) | 112,0 | 108,3 |
| Couverture des dettes (%) | 215,5 | 286,0 |
| Fonds propres (k €) | 392,25 | 385,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 48,46 | 46,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 27,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,79 | 47,09 |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | 27,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,38 | 1,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
50 RUE DE SABLONVILLE, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
créé le 02/05/2015 · 1 à 2 salariés
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