Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360) · créée le 30/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 183 142
- SIRET du siège
- 821 183 142 00016
- TVA intracommunautaire
- FR86821183142
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RUE DU COMMERCE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- Dirigeant
- STCM HoldingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,88 | 1,83 |
| Marge brute (M €) | 1,40 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 405,48 | 349,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 106,33 | 54,25 |
| Résultat net (k €) | 68,29 | -0,33 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | 13,8 |
| Taux de marge brute (%) | 74,6 | 73,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | 19,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -78,71 | -231,65 |
| BFR exploitation (k €) | -346,57 | -280,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 267,86 | 48,63 |
| BFR (j) | -15 | -46 |
| BFR exploitation (j) | -66 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,28 | 73,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 261,57 | 237,17 |
| Trésorerie (k €) | 340,27 | 468,81 |
| Dettes financières (k €) | 283,93 | 338,82 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | 4,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 340,8 | 2 256,7 |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 2,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,14 | -0,37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 462,01 | 402,73 |
| Liquidité générale (%) | 136,4 | 136,6 |
| Couverture des dettes (%) | 30,0 | 21,6 |
| Fonds propres (k €) | 83,30 | 15,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,6 | -0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82,0 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 29,0 | 15,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 896,44 | 838,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 485,88 | 481,67 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 26,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,08 | 17,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STCM Holding913332441
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 183 142 00016
Siège social
RUE DU COMMERCE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 30/06/2016 · 10 à 19 salariésDépartement Vienne
