Mise à jour 06/12/2025
BGS
En activitéSARL · SALLES-LA-SOURCE (12330) · créée le 12/09/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 204 002
- SIRET du siège
- 402 204 002 00032
- TVA intracommunautaire
- FR15402204002
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/09/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 LOTISSEMENT LES MOLIERES, 12330 SALLES-LA-SOURCE
- Dirigeant
- JEAN-YVES CLAUDE PIERRE-MARIE BERGOUNHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 74,33 | 66,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,48 | 11,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,80 | 7,81 |
| Résultat net (k €) | 11,95 | 12,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,8 | 16,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,4 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 75,60 | 55,72 |
| BFR exploitation (k €) | 29,19 | 20,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,41 | 35,43 |
| BFR (j) | 366 | 302 |
| BFR exploitation (j) | 141 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 225 | 192 |
| Délai de paiement clients (j) | 221 | 214 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 295 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,85 | 15,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,3 | 24,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,08 | 78,39 |
| Couverture du BFR (%) | 133,7 | 140,7 |
| Trésorerie (k €) | 25,47 | 22,67 |
| Dettes financières (k €) | 32,59 | 10,96 |
| Capacité de remboursement | 2,06 | 0,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,5 | 11,8 |
| Autonomie financière (%) | 63,9 | 70,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,62 | -1,05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,44 | 33,04 |
| Liquidité générale (%) | 321,1 | 319,3 |
| Couverture des dettes (%) | 48,6 | 145,8 |
| Fonds propres (k €) | 103,47 | 92,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,1 | 19,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,70 | 58,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,7 | 88,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,70 | 46,78 |
| Salaires / CA (%) | 68,2 | 70,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 515 | 633 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège402 204 002 00032
Siège social
1 LOTISSEMENT LES MOLIERES, 12330 SALLES-LA-SOURCE
créé le 21/07/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
6 RUE DU TERRAL, 12000 RODEZ
NAF 47.63Z · Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé · créé le 12/09/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
63 RUE BETEILLE, 12000 RODEZ
NAF 47.63Z · Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé · créé le 21/01/2008 · Non employeuse
