Mise à jour 06/12/2025
G3
En activitéSAS · SALLES-LA-SOURCE (12330) · créée le 02/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 644 462
- SIRET du siège
- 444 644 462 00020
- TVA intracommunautaire
- FR68444644462
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2003
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LE MONTEIL, 12330 SALLES-LA-SOURCE
- Dirigeant
- GILLES JEAN-FRANCOIS GINESTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,18 | 223,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 90,24 | 74,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,61 | -14,65 |
| Résultat net (k €) | 346,53 | 296,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,2 | 33,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,1 | -6,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 199,59 | 306,75 |
| BFR exploitation (k €) | -21,05 | -15,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 220,64 | 322,41 |
| BFR (j) | 312 | 495 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 345 | 520 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 370,70 | 381,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 161,0 | 170,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,78 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 894,0 | 494,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,58 | 1,21 |
| Dettes financières (k €) | 393,57 | 571,03 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 1,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 16,5 |
| Autonomie financière (%) | 86,1 | 83,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,20 | -8,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 248,03 | 309,78 |
| Liquidité générale (%) | 793,9 | 532,6 |
| Couverture des dettes (%) | 94,2 | 66,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,65 | 3,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 150,5 | 132,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 8,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 188,45 | 180,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 80,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,47 | 91,51 |
| Salaires / CA (%) | 35,0 | 41,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,73 | 14,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- GILLES JEAN-FRANCOIS GINESTE
Président de SAS
- GAEL DANIEL ROUQUETTE
Directeur Général
- MONTROZIER AUDIT790179162
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- MAI-BENNET ET ASSOCIES398627653
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège444 644 462 00020
Siège social
LD LE MONTEIL, 12330 SALLES-LA-SOURCE
créé le 01/01/2007 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DE LODEVE, 12120 CASSAGNES-BEGONHES
NAF 74.1J · créé le 02/01/2003 · Non employeuse
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