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SAS · PARIS (75008) · créée le 09/07/2021

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SIREN
901 489 609
SIRET du siège
901 489 609 00023
TVA intracommunautaire
FR05901489609
Forme juridique
SAS
Date de création
09/07/2021
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
19 RUE VERNET, 75008 PARIS
Dirigeant
Nathalie Viviane Anne-Marie PRINCE DE BROGLIEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)5,072,99
Marge brute (M €)4,782,78
EBITDA - EBE (M €)0,81-0,35
Résultat d’exploitation (M €)-0,96-1,59
Résultat net (M €)-3,18-3,53
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)69,91 354,1
Taux de marge brute (%)94,393,2
Taux de marge d’EBITDA (%)16,0-11,6
Taux de marge opérationnelle (%)-19,0-53,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-735,33-658,23
BFR exploitation (k €)-710,99-615,89
BFR hors exploitation (k €)-24,34-42,35
BFR (j)-52-79
BFR exploitation (j)-50-74
BFR hors exploitation (j)-2-5
Délai de paiement clients (j)1916
Délai de paiement fournisseurs (j)9996
Ratio des stocks / CA (j)810
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-1,44-2,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)-28,3-73,8
Fonds de roulement net global (k €)-555,77-429,57
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)179,56228,66
Dettes financières (M €)36,7935,21
Autonomie financière (%)-22,5-11,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)45,11
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,961,21
Liquidité générale (%)36,448,5
Couverture des dettes (%)-3,9-6,3
Fonds propres (M €)-7,05-3,76
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-62,8-118,2
Rentabilité économique (%)-3,2-5,1
Valeur ajoutée (M €)2,800,82
Valeur ajoutée / CA (%)55,227,5
Structure d’activité20242023
Effectif15
Salaires et charges sociales (M €)1,911,09
Salaires / CA (%)37,736,6
Impôts et taxes (k €)89,7475,00
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

19 RUE VERNET, 75008 PARIS

créé le 09/07/2021 · 20 à 49 salariés

901 489 609 00023
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

59 RUE DE TOCQUEVILLE, 75017 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/07/2021 · Non employeuse

901 489 609 00015

Établissement secondaireFermé

55 RUE DEGUINGAND, 92300 LEVALLOIS-PERRET

NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 06/12/2022 · Non employeuse

901 489 609 00031

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  • Modifications diverses19/08/2026

    modification survenue sur le capital (augmentation)

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris

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