Mise à jour 06/12/2025
SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT
En activitéSAS · ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220) · créée le 01/01/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 353 830 607
- SIRET du siège
- 353 830 607 00019
- TVA intracommunautaire
- FR75353830607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1990
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.99BFabrication d'autres articles métalliques
- Adresse du siège
- 84 RUE ANDRE HENRIAT, 89220 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS LENDAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,32 |
| Marge brute (M €) | 0,85 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,98 | 160,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,61 | 150,20 |
| Résultat net (k €) | -68,78 | 136,62 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,3 | -1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 82,3 | 85,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 469,21 | 504,71 |
| BFR exploitation (k €) | 106,49 | 140,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 362,72 | 363,88 |
| BFR (j) | 164 | 137 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 38 |
| BFR hors exploitation (j) | 127 | 99 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 15 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -55,64 | 108,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,4 | 8,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 479,50 | 521,09 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 10,29 | 16,38 |
| Dettes financières (k €) | 25,53 | 0,12 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,10 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 219,01 | 209,08 |
| Liquidité générale (%) | 302,7 | 345,9 |
| Couverture des dettes (%) | -217,9 | 88 562,3 |
| Fonds propres (k €) | 586,06 | 654,83 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -6,7 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,7 | 20,9 |
| Rentabilité économique (%) | -10,1 | 22,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 694,28 | 936,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,4 | 70,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 23 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 720,32 | 738,86 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 55,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,94 | 33,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
4- JEAN-FRANCOIS LENDAIS
Président de SAS
- ALAIN MARC THIEFFRY
Directeur Général
- FRANCOIS ROSSE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET LA TOUR COURCIER ASSOCIES390919983
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège353 830 607 00019
Siège social
84 RUE ANDRE HENRIAT, 89220 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES
créé le 01/01/1990 · 10 à 19 salariés
