Mise à jour 06/12/2025
BILLET FINANCES
En activitéSAS · GENAY (69730) · créée le 20/10/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 554 490
- SIRET du siège
- 409 554 490 00022
- TVA intracommunautaire
- FR81409554490
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/10/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 295 MONTEE DES LILAS, 69730 GENAY
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 15,59 | 16,51 |
| EBITDA - EBE (€) | -3 176 | 5 289 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,77 | -3,73 |
| Résultat net (k €) | -26,04 | -3,71 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,4 | 32,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -94,8 | -22,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -3 361 | -4 296 |
| BFR exploitation (€) | -3 361 | -4 296 |
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | -78 | -94 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 113 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,44 | 5,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -144,0 | 32,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 401,73 | 446,98 |
| Trésorerie (k €) | 405,09 | 451,28 |
| Dettes financières (k €) | 77,87 | 93,98 |
| Capacité de remboursement | 17,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,1 | 15,9 |
| Autonomie financière (%) | 87,2 | 85,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -67,55 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,97 | 20,56 |
| Liquidité générale (%) | 2 028,8 | 2 195,1 |
| Couverture des dettes (%) | -28,8 | 5,7 |
| Fonds propres (k €) | 551,13 | 592,16 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -167,0 | -22,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 090 | 8 426 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,0 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 501 | 477 |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | 2,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 585 | 2 660 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège409 554 490 00022
Siège social
295 MONTEE DES LILAS, 69730 GENAY
créé le 03/08/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
69 RTE DE SAINT ANDRE, 69730 GENAY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 20/10/1996 · Non employeuse
