Mise à jour 06/12/2025
F.D.S.
En activitéSAS · GENAY (69730) · créée le 01/02/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 774 794
- SIRET du siège
- 380 774 794 00024
- TVA intracommunautaire
- FR14380774794
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1991
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 438 RUE DES JONCHERES, 69730 GENAY
- Dirigeant
- PHILIPPE SERREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 340,60 | 358,78 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 132,56 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 128,11 | |
| Résultat net (k €) | 211,93 | 73,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -96,22 | |
| BFR exploitation (k €) | -97,80 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,58 | |
| BFR (j) | -102 | |
| BFR exploitation (j) | -103 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 219,11 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 483,00 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 579,23 | |
| Dettes financières (k €) | 264,17 | |
| Capacité de remboursement | 1,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | |
| Autonomie financière (%) | 77,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,38 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 369,18 | |
| Liquidité générale (%) | 157,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 82,9 | |
| Fonds propres (M €) | 1,28 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,11 | |
| Salaires / CA (%) | 48,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 968 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE SERRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège380 774 794 00024
Siège social
438 RUE DES JONCHERES, 69730 GENAY
créé le 15/07/1994 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 PLACE GAILLETON, 69002 LYON
NAF 74.1J · créé le 01/02/1991 · Non employeuse
