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SAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 14/01/2019

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SIREN
847 719 267
SIRET du siège
847 719 267 00019
TVA intracommunautaire
FR76847719267
Forme juridique
SAS
Date de création
14/01/2019
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège
96 AVENUE JEAN JAURES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Dirigeant
SAYAH BOUMRIGUAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Restauration
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)278,82248,76
Marge brute (k €)172,09142,00
EBITDA - EBE (k €)10,495,94
Résultat d’exploitation (k €)-13,78-2,50
Résultat net (k €)-14,86-3,68
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)12,1-13,9
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge brute (%)61,757,1
Taux de marge d’EBITDA (%)3,82,4
Taux de marge opérationnelle (%)-4,9-1,0
Gestion BFR20232022
BFR (k €)-50,06-47,78
BFR (j)-65-69
Délai de paiement clients (j)1
Délai de paiement fournisseurs (j)5278
Ratio des stocks / CA (j)1
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)8,6920,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,18,2
Fonds de roulement net global (k €)-49,33-44,80
Trésorerie (k €)0,732,98
Dettes financières (k €)57,3269,66
Capacité de remboursement6,603,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)110,0104,1
Autonomie financière (%)30,332,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,3911,22
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)82,04
Liquidité générale (%)11,5
Couverture des dettes (%)15,229,3
Fonds propres (k €)52,0966,94
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-5,3-1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)-28,5-5,5
Rentabilité économique (%)-12,6-1,8
Valeur ajoutée (k €)85,7275,46
Valeur ajoutée / CA (%)30,730,3
Structure d’activité20232022
Effectif6
Salaires et charges sociales (k €)77,7667,81
Salaires / CA (%)27,927,3
Impôts et taxes ()2 8041 698

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

96 AVENUE JEAN JAURES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

créé le 14/01/2019 · 3 à 5 salariésSaint-Maur-des-Fossés

847 719 267 00019

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