Mise à jour 06/12/2025
BRASSERIE-CAFE DES ALLEES
En activitéSAS · MONTELIMAR (26200) · créée le 29/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 447 848 052
- SIRET du siège
- 447 848 052 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78447848052
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/01/2003
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 33 BOULEVARD MARRE DESMARAIS, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- CARLOS DE MINGOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons avec licence 4e catégorie, snack, glacier, vente de produits régionaux, vente de plats à emporter, spectacles.
- Capital social
- 7 623 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 757,25 | 903,83 |
| Marge brute (k €) | 528,63 | 641,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,57 | 96,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,56 | 93,84 |
| Résultat net (k €) | 19,51 | 74,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | 31,4 |
| Taux de marge brute (%) | 69,8 | 71,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -98,97 | -104,72 |
| BFR exploitation (k €) | -78,17 | -102,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,79 | -2,30 |
| BFR (j) | -47 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,34 | 75,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 8,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 91,05 | 80,64 |
| Trésorerie (k €) | 190,01 | 185,36 |
| Dettes financières (k €) | 111,99 | 85,67 |
| Capacité de remboursement | 5,79 | 1,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,1 | 34,9 |
| Autonomie financière (%) | 48,2 | 52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,05 | -1,04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 195,67 | 164,77 |
| Liquidité générale (%) | 105,4 | 131,6 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | 88,1 |
| Fonds propres (k €) | 215,10 | 245,59 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 8,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 30,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 28,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 415,72 | 522,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,9 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 389,61 | 416,10 |
| Salaires / CA (%) | 51,5 | 46,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,05 | 16,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
33 BOULEVARD MARRE DESMARAIS, 26200 MONTELIMAR
créé le 29/01/2003 · 6 à 9 salariésMontélimar
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