Mise à jour 06/12/2025
BS HOLDING
En activitéSAS · CHARENTON-LE-PONT (94220) · créée le 12/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 443 679
- SIRET du siège
- 838 443 679 00017
- TVA intracommunautaire
- FR90838443679
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 PLACE DE LA COUPOLE, 94220 CHARENTON-LE-PONT
- Dirigeant
- GUY THIERRY BOCCARAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,49 | 2,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 418,07 | 182,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 422,18 | 182,57 |
| Résultat net (M €) | -0,70 | -0,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,1 | 22,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,0 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,95 | 7,56 |
| BFR exploitation (k €) | -148,46 | -369,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,09 | 7,93 |
| BFR (j) | 1 151 | 1 072 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 172 | 1 124 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 221 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,73 | -0,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -29,3 | -8,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,05 | 7,88 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 104,1 |
| Trésorerie (k €) | 99,50 | 312,83 |
| Dettes financières (M €) | 21,24 | 20,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,4 | 90,4 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 50,56 | 109,73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,88 | 3,38 |
| Liquidité générale (%) | 218,7 | 255,6 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | -1,0 |
| Fonds propres (M €) | 21,81 | 22,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -28,2 | -18,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,2 | -2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,22 | 2,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,5 | 80,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,78 | 1,84 |
| Salaires / CA (%) | 71,7 | 72,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,06 | 25,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 26 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 79,09 | 68,38 |
| Marge brute (M €) | 71,12 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,44 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,84 | |
| Résultat net (M €) | 1,09 | -1,10 |
Voir les 21 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -27,95 | |
| BFR (j) | -127 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,97 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -15,75 | |
| Trésorerie (M €) | 12,19 | |
| Autonomie financière (%) | 33,4 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Fonds propres (M €) | 30,18 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 47,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,5 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 42,39 | |
| Salaires / CA (%) | 53,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,21 |
Dirigeants
10- GUY THIERRY BOCCARA
Président de SAS
- LUDOVIC HAYAT
Directeur Général
- BOGDAN OVIDIU DEGERATU
Directeur général délégué
Afficher les 10 dirigeants
- PATRICK GEORGES DUBOIS
Directeur général délégué
- ALEXANDRE JACQUES HUGUES LAMOTTE
Directeur général délégué
- ANNE-LUCIE SYLVIE PHILONENKO
Directeur général délégué
- SAMI CHRIQUI
Commissaire aux comptes titulaire
- DAVID ZUILI
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCELIA AUDIT750045908
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT ET FINANCE439872755
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 443 679 00017
Siège social
1 PLACE DE LA COUPOLE, 94220 CHARENTON-LE-PONT
créé le 12/03/2018 · 20 à 49 salariés
