Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA RIVIERE-DE-CORPS (10440) · créée le 01/01/1976
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- SIREN
- 306 137 688
- SIRET du siège
- 306 137 688 00041
- TVA intracommunautaire
- FR04306137688
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.91ZFabrication d'étoffes à mailles
- Adresse du siège
- 34 RUE LA FONTAINE, 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
- Dirigeant
- BNG INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,90 | 6,77 |
| Marge brute (M €) | 2,80 | 2,58 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,32 | -1,01 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,77 | 0,52 |
| Résultat net (k €) | 619,38 | 439,73 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,9 | -11,5 |
| Taux de marge brute (%) | 47,5 | 38,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | -14,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,63 | 3,02 |
| BFR exploitation (M €) | 2,13 | 2,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 500,18 | 586,88 |
| BFR (j) | 160 | 160 |
| BFR exploitation (j) | 130 | 129 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 125 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,52 | -1,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,7 | -16,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,59 | 4,11 |
| Couverture du BFR (%) | 175,0 | 136,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,97 | 1,09 |
| Dettes financières (k €) | 426,40 | 540,69 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 76,7 | 64,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 1,74 |
| Liquidité générale (%) | 490,0 | 326,9 |
| Couverture des dettes (%) | -120,9 | -210,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,60 | 3,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | 6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,66 | 0,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,3 | 1,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,00 | 1,09 |
| Salaires / CA (%) | 16,9 | 16,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,61 | 60,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,91 | 1,81 |
Dirigeants
2- BNG INVESTISSEMENTS808118806
Président de SAS
- SAINT GERMAIN AUDIT334735438
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège306 137 688 00041
Siège social
34 RUE LA FONTAINE, 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
créé le 01/09/1999 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
10260 VIREY-SOUS-BAR
NAF 17.6Z · créé le 30/12/1983 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE VICTOR HUGO, 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
NAF 74.1J · créé le 01/06/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
112 BOULEVARD D'ARMENTIERES, 59100 ROUBAIX
NAF 51.4C · créé le 30/12/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
38 RUE EMILE BUCK, 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
NAF 13.91Z · Fabrication d'étoffes à mailles · créé le 30/11/2016 · Non employeuse
