Mise à jour 06/12/2025

TF CREATION

En activité

SAS · TORVILLIERS (10440) · créée le 01/08/1989

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 351 938 980
SIRET du siège: 351 938 980 00031
TVA intracommunautaire: FR82351938980
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/08/1989
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 13.91ZFabrication d'étoffes à mailles
Adresse du siège: 1 GRANDE RUE, 10440 TORVILLIERS
Dirigeant: ANTOINE JOSEPH GEOFFROY ARNAULD DE VILLOUTREYSPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de textiles

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	2,15	2,13	2,11	1,75
Marge brute (M €)	0,89	0,74	0,86	0,65
EBITDA - EBE (k €)	9,44	-15,72	-19,54	-60,44
Résultat d’exploitation (k €)	-20,30	-185,34	24,55	-99,84
Résultat net (k €)	-3,17	-185,49	36,49	-91,77

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	1,1	0,9	20,8	9,4
Taux de marge brute (%)	41,5	34,7	40,7	37,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,4	-0,7	-0,9	-3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,9	-8,7	1,2	-5,7
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,19	1,25	1,23	1,32
BFR exploitation (M €)	1,00	1,07	1,06	1,16
BFR hors exploitation (k €)	187,87	180,04	172,36	165,86
BFR (j)	199	211	210	273
BFR exploitation (j)	168	181	180	238
BFR hors exploitation (j)	31	30	29	34
Délai de paiement clients (j)	34	43	40	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	52	35	28	30
Ratio des stocks / CA (j)	184	187	167	225
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-71,27	9,02	-6,68	-154,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,3	0,4	-0,3	-8,8
Fonds de roulement net global (M €)	1,37	1,38	1,52	1,58
Couverture du BFR (%)	115,1	110,1	123,7	119,2
Trésorerie (k €)	180,24	126,46	290,96	254,49
Dettes financières (k €)	0,58	0,59	0,62	0,87
Capacité de remboursement		0,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	82,8	86,4	89,9	87,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-19,02
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	378,49			205,85
Liquidité générale (%)	452,9			852,7
Couverture des dettes (%)	-12 308,3	1 535,9	-1 084,3	-17 783,2
Fonds propres (M €)	1,82	1,82	2,01	1,97
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-0,1	-8,7	1,7	-5,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,2	-10,2	1,8	-4,7
Rentabilité économique (%)	-1,1	-10,2	1,2	-5,1
Valeur ajoutée (k €)	298,28	284,62	273,28	216,29
Valeur ajoutée / CA (%)	13,8	13,4	12,9	12,4
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	283,63	293,46	287,30	272,56
Salaires / CA (%)	13,2	13,8	13,6	15,6
Impôts et taxes (€)	5 200	6 869	5 524	4 165
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	0,00	0,00	1,01	0,00