Mise à jour 06/12/2025

CABINET ROVERE

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Code 5485 · MENTON (06500) · créée le 01/07/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	275,00	313,70	300,70	309,70
EBITDA - EBE (k €)	9,22	10,42	-13,96	-12,03
Résultat d’exploitation (k €)	5,61	5,68	-18,00	-18,57
Résultat net (k €)	8,86	2,32	-22,42	-10,36

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-12,3	4,3	-2,9	-5,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,4	3,3	-4,6	-3,9
Taux de marge opérationnelle (%)	2,0	1,8	-6,0	-6,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	30,18	-27,93	-32,14	-36,45
BFR exploitation (k €)	30,58	-28,63	-30,83	-40,60
BFR hors exploitation (€)	-404	697	-1 312	4 152
BFR (j)	40	-32	-38	-42
BFR exploitation (j)	40	-33	-37	-47
BFR hors exploitation (j)	-1	1	-2	5
Délai de paiement clients (j)		14	17	32
Délai de paiement fournisseurs (j)	10	14	10	11
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,49	7,02	-18,39	-4,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,5	2,2	-6,1	-1,4
Fonds de roulement net global (k €)	49,92	-27,93	-32,14	-24,81
Couverture du BFR (%)	165,4
Trésorerie (k €)	19,74			11,64
Dettes financières (k €)	107,20	41,84	43,99	34,75
Capacité de remboursement	8,58	5,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	118,1	51,1	55,3	34,1
Autonomie financière (%)	37,0	47,4	44,4	45,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9,49	4,02
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	11,7	16,8	-41,8	-12,2
Fonds propres (k €)	90,73	81,88	79,56	101,98
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	3,2	0,7	-7,5	-3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,8	2,8	-28,2	-10,2
Rentabilité économique (%)	2,8	4,6	-14,6	-13,6
Valeur ajoutée (k €)	159,89	177,82	153,48	142,77
Valeur ajoutée / CA (%)	58,1	56,7	51,0	46,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	143,32	159,83	157,52	140,90
Salaires / CA (%)	52,1	50,9	52,4	45,5
Impôts et taxes (k €)	7,36	7,58	9,93	13,91

1 ouvert sur 1

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