Mise à jour 06/12/2025
CACHALOT
En activitéSAS · RAMATUELLE (83350) · créée le 11/07/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 713 090
- SIRET du siège
- 397 713 090 00041
- TVA intracommunautaire
- FR94397713090
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/07/1994
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1093 CHEMIN DE L'EPI, 83350 RAMATUELLE
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,48 | 10,57 |
| Marge brute (M €) | 6,83 | 8,48 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,20 | 2,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,33 | 0,59 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 0,52 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,7 | -6,6 |
| Taux de marge brute (%) | 80,6 | 80,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 21,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 16,81 | 15,23 |
| BFR exploitation (k €) | 360,04 | 112,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 16,45 | 15,12 |
| BFR (j) | 714 | 519 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 698 | 515 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 5 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,32 | 0,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,97 | 15,27 |
| Couverture du BFR (%) | 101,0 | 100,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,17 | 0,16 |
| Dettes financières (M €) | 4,33 | 2,62 |
| Capacité de remboursement | 13,44 | 3,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,7 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 64,9 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,47 | 1,09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,71 | 3,83 |
| Liquidité générale (%) | 430,3 | 480,2 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 29,2 |
| Fonds propres (M €) | 14,13 | 14,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,1 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,56 | 5,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 55,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,35 | 3,50 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 33,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,16 | 141,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège
397 713 090 00041
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
LE CABANON ROUTE DES SALINS, 83990 SAINT-TROPEZ
NAF 55.3B · créé le 11/07/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMB LE PHARE PORT COGOLIN, 83310 COGOLIN
NAF 55.3B · créé le 20/07/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC PARC ACTIVITES BAT 8 PORT COGOLIN, 83310 COGOLIN
NAF 63.1E · créé le 09/05/1996 · Non employeuse
