Mise à jour 06/12/2025
CACIO PEPE
En activitéSAS · VALENCIENNES (59300) · créée le 06/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 438 109
- SIRET du siège
- 903 438 109 00014
- TVA intracommunautaire
- FR91903438109
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/09/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PASSAGE DE L'ARSENAL 1 RUE DE L'INTENDANCE, 59300 VALENCIENNES
- Dirigeant
- E.W.V.D.GPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 1,34 |
| Marge brute (M €) | 1,05 | 0,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 138,95 | 110,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,22 | 17,08 |
| Résultat net (k €) | 33,11 | 6,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | 5,6 |
| Taux de marge brute (%) | 75,2 | 74,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -58,67 | -83,77 |
| BFR exploitation (k €) | -159,71 | -168,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 101,04 | 84,44 |
| BFR (j) | -15 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,69 | 97,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,64 | -34,66 |
| Trésorerie (k €) | 81,49 | 49,11 |
| Dettes financières (k €) | 326,32 | 391,93 |
| Capacité de remboursement | 2,64 | 4,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 315,9 | 558,3 |
| Autonomie financière (%) | 15,6 | 10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,76 | 3,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 346,07 | 376,44 |
| Liquidité générale (%) | 68,0 | 47,6 |
| Couverture des dettes (%) | 37,9 | 24,8 |
| Fonds propres (k €) | 103,31 | 70,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,1 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 707,73 | 682,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,6 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 543,79 | 552,09 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 41,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,99 | 21,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 438 109 00014
Siège social
PASSAGE DE L'ARSENAL 1 RUE DE L'INTENDANCE, 59300 VALENCIENNES
créé le 06/09/2021 · 20 à 49 salariésValenciennes
