Mise à jour 06/12/2025
CADY CASH
En activitéSAS · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 15/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 085 570
- SIRET du siège
- 498 085 570 00022
- TVA intracommunautaire
- FR46498085570
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2007
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- 41 AVENUE NELSON MANDELA, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Dirigeant
- STESY FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,88 | 7,95 |
| Marge brute (M €) | 2,06 | 2,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -253,43 | 137,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,79 | 182,84 |
| Résultat net (k €) | 31,98 | 176,68 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,4 | -1,1 |
| Taux de marge brute (%) | 29,9 | 30,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,7 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 645,81 | 633,77 |
| BFR exploitation (M €) | -1,15 | -1,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,80 | 2,15 |
| BFR (j) | 34 | 29 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | 94 | 97 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,65 | 134,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 731,92 | 723,65 |
| Couverture du BFR (%) | 113,3 | 114,2 |
| Trésorerie (k €) | 86,10 | 89,88 |
| Dettes financières (k €) | 670,00 | 644,28 |
| Capacité de remboursement | 8,63 | 4,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,2 | 65,7 |
| Autonomie financière (%) | 33,2 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,04 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,64 | 2,24 |
| Liquidité générale (%) | 126,3 | 108,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11,6 | 20,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 18,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 11,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,00 | 1,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,5 | 16,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,20 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 13,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 50,11 | 63,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- STESY FINANCES848173084
Président de SAS
- FRANCOISE BLIAH
Commissaire aux comptes suppléant
- VAL AUDIT391055290
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 085 570 00022
Siège social
41 AVENUE NELSON MANDELA, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
créé le 29/06/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
CADY CASHFermé
CENTRE COMMERCIAL LES HAUTES NOUES 2 BOULEVARD DE FRIEDBERG, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
NAF 47.11B · Commerce d'alimentation générale · créé le 15/05/2007 · Non employeuse
