Mise à jour 22/03/2024
CAFE DE LA PISCINE
CesséeSARL · PARIS 18 (75018) · créée le 17/01/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 151 677
- SIRET du siège
- 441 151 677 00016
- TVA intracommunautaire
- FR41441151677
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/01/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 PL HEBERT, 75018 PARIS 18
- Dirigeant
- DJAMEL AyadGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 408,80 | 361,56 |
| Marge brute (k €) | 295,37 | 255,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,83 | 59,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,48 | 45,01 |
| Résultat net (k €) | 20,85 | 32,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 72,3 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 16,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 12,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -41,81 | -81,81 |
| BFR exploitation (k €) | -68,70 | -97,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,89 | 15,92 |
| BFR (j) | -37 | -81 |
| BFR exploitation (j) | -61 | -97 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 10 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,55 | 48,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | 13,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -0,09 | -106,55 |
| Trésorerie (k €) | 41,73 | -24,75 |
| Dettes financières (k €) | 199,37 | 71,14 |
| Capacité de remboursement | 5,45 | 1,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,8 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 32,5 | 38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,12 | 1,15 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 201,89 | |
| Liquidité générale (%) | 21,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,3 | 67,6 |
| Fonds propres (k €) | 145,69 | 124,84 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 5,1 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 26,0 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 23,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 197,26 | 159,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,3 | 44,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 146,77 | 98,24 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 27,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 810 | 1 795 |
Dirigeants
1- DJAMEL Ayad
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège441 151 677 00016
Siège socialFermé
5 PL HEBERT, 75018 PARIS 18
créé le 17/01/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
5 PL HEBERT, 75018 PARIS 18
créé le 17/01/2002 · Non employeuse
