Mise à jour 06/12/2025
CAFE DE L'AQUARIUM (BRASSERIE LA-HAUT)
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 23/11/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 677 838
- SIRET du siège
- 433 677 838 00016
- TVA intracommunautaire
- FR74433677838
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- BASSIN DES GRANDS YACHTS QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- OSMOSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Débit de boissons, restauration, salon de thé, glacier, location de salle
- Capital social
- 18 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,55 | 2,32 |
| Marge brute (M €) | 1,77 | 1,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 201,78 | 137,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 166,95 | 92,03 |
| Résultat net (k €) | 131,05 | 76,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 69,4 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -301,02 | -235,31 |
| BFR exploitation (k €) | -308,33 | -223,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,32 | -12,08 |
| BFR (j) | -42 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 172,78 | 110,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 347,98 | 337,19 |
| Trésorerie (k €) | 648,99 | 572,50 |
| Dettes financières (k €) | 187,46 | 117,47 |
| Capacité de remboursement | 1,09 | 1,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,7 | 30,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,8 | 43,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,29 | -3,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 666,39 | 374,14 |
| Liquidité générale (%) | 139,9 | 185,4 |
| Couverture des dettes (%) | 92,2 | 94,3 |
| Fonds propres (k €) | 439,14 | 384,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,1 | 3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | 26,6 | 18,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,23 | 1,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,0 | 47,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 0,95 |
| Salaires / CA (%) | 39,9 | 41,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,51 | 17,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
BASSIN DES GRANDS YACHTS QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
créé le 23/11/2000 · 20 à 49 salariésLa Rochelle
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