Mise à jour 06/12/2025
CAFE DES DUCS
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 09/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 442 420
- SIRET du siège
- 444 442 420 00014
- TVA intracommunautaire
- FR95444442420
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 QUAI DES VIEILLES PRISONS, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- Franck LORTSCHERDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Café, bar, restaurant.
- Capital social
- 38 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,14 | 1,20 |
| Marge brute (k €) | 773,86 | 846,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,16 | 204,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,77 | 193,76 |
| Résultat net (k €) | 67,86 | 145,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 73,8 |
| Taux de marge brute (%) | 67,6 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,7 | 17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 16,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -18,40 | -123,71 |
| BFR exploitation (k €) | -96,72 | -126,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,32 | 2,67 |
| BFR (j) | -6 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,56 | 155,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 13,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 128,06 | 189,94 |
| Trésorerie (k €) | 146,46 | 313,65 |
| Dettes financières (k €) | 73,12 | 107,08 |
| Capacité de remboursement | 0,99 | 0,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,8 | 22,5 |
| Autonomie financière (%) | 70,6 | 65,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,83 | -1,01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 149,47 | |
| Liquidité générale (%) | 161,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 100,6 | 145,4 |
| Fonds propres (k €) | 461,59 | 475,17 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 12,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 30,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | 33,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 606,29 | 711,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | 59,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 505,01 | 489,92 |
| Salaires / CA (%) | 44,1 | 40,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,12 | 17,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- David LORTSCHER
Président
Également dans DUCS INVEST, LES LYS, MHCD INVEST, SCI LA LOGE, SCI LA TABLE DES LYS et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
444 442 420 00014
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Annonces légales (BODACC)
6 annoncesModifications diverses05/06/2025
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
Dépôts des comptes04/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes31/08/2023
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Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
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Dépôts des comptes29/07/2021
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