Mise à jour 06/12/2025
CAFE VALENTIN
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 03/06/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 206 498
- SIRET du siège
- 382 206 498 00018
- TVA intracommunautaire
- FR63382206498
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/06/1991
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DE CHAILLOT, 75016 PARIS
- Dirigeant
- MARIA GORETTE SILVA DA CONCEIÇAOGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
BRASSERIE CAFE BAR MARCHAND DE VINS LIQUEURS AU COMPTOIR RESTAURANT SALON DE THE
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 362,36 | 88,22 |
| Marge brute (k €) | 277,85 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,56 | 43,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,56 | 34,58 |
| Résultat net (k €) | 23,56 | 34,52 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 310,7 | 153,2 |
| Taux de marge brute (%) | 76,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 49,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 39,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -140,93 | -92,57 |
| BFR exploitation (k €) | -45,48 | 1,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | -95,45 | -94,36 |
| BFR (j) | -140 | -378 |
| BFR exploitation (j) | -45 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | -95 | -385 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,55 | 43,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 49,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -94,67 | -53,11 |
| Trésorerie (k €) | 46,26 | 39,46 |
| Dettes financières (k €) | 379,16 | 427,84 |
| Capacité de remboursement | 12,83 | 9,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 163,6 | 205,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,0 | 27,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,26 | 8,89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | 10,2 |
| Fonds propres (k €) | 231,74 | 208,18 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,5 | 39,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | 16,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,09 | 45,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 51,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,99 | |
| Salaires / CA (%) | 44,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 545 | 1 517 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
382 206 498 00018
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