Mise à jour 06/12/2025
CAGELYS
En activitéSARL · TANINGES (74440) · créée le 02/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 223 266
- SIRET du siège
- 809 223 266 00010
- TVA intracommunautaire
- FR79809223266
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PRAZ DE LYS IMMEUBLE CHALUNE, 74440 TANINGES
- Dirigeant
- CAROLE MARIE NOELLE SERREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,00 | 78,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,80 | -14,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,80 | -14,86 |
| Résultat net (k €) | -22,23 | -0,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 34,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,6 | -19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,6 | -19,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 97,76 | 62,18 |
| BFR exploitation (k €) | 84,89 | 47,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,87 | 14,31 |
| BFR (j) | 451 | 287 |
| BFR exploitation (j) | 392 | 221 |
| BFR hors exploitation (j) | 59 | 66 |
| Délai de paiement clients (j) | 341 | 191 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,80 | -0,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,7 | -0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 114,25 | 92,85 |
| Couverture du BFR (%) | 116,9 | 149,3 |
| Trésorerie (k €) | 16,49 | 30,67 |
| Dettes financières (k €) | 519,51 | 475,88 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 804,6 | |
| Autonomie financière (%) | -1,0 | 3,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 523,22 | |
| Liquidité générale (%) | 22,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,7 | -0,1 |
| Fonds propres (k €) | -5,26 | 16,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -28,5 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,09 | 74,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | 94,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,42 | 88,47 |
| Salaires / CA (%) | 103,1 | 113,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 469 | 421 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 223 266 00010
Siège social
PRAZ DE LYS IMMEUBLE CHALUNE, 74440 TANINGES
créé le 02/01/2015 · Non employeuse
