Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TANINGES (74440) · créée le 01/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 919 920
- SIRET du siège
- 982 919 920 00016
- TVA intracommunautaire
- FR27982919920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 379 VOIE DES HAUTS DE CLAIRICY, 74440 TANINGES
- Dirigeant
- Laurent CAILLEAUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, civiles, industrielles, immobilières, financières ou autres, françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, L'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, L'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens et droits immobiliers qui seront apportés à la société, construits ou acquis par elle, L'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, L'octroi aux entreprises auxquelles elle participe de tous concours, prêts, avances ou garanties.
- Capital social
- 133 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,68 | -25,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,68 | -25,83 |
| Résultat net (k €) | 73,34 | -25,83 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,8 | -258,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,8 | -258,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 57,80 | 2,57 |
| BFR (j) | 2 081 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 720 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 287 | 117 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,34 | -25,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 733,4 | -258,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 91,81 | 24,16 |
| Couverture du BFR (%) | 158,8 | 940,7 |
| Trésorerie (k €) | 34,00 | 21,59 |
| Dettes financières (k €) | 466,63 | 460,00 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 266,3 | 402,9 |
| Autonomie financière (%) | 26,9 | 19,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 92,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,95 | |
| Liquidité générale (%) | 315,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | -5,6 |
| Fonds propres (k €) | 175,20 | 114,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 733,4 | -258,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,9 | -22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,68 | -25,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | -252,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 550 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
379 VOIE DES HAUTS DE CLAIRICY, 74440 TANINGES
créé le 01/01/2024 · Non employeuse
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