Mise à jour 06/12/2025
NEWLAUCAFI
En activitéSAS · TANINGES (74440) · créée le 01/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 919 920
- SIRET du siège
- 982 919 920 00016
- TVA intracommunautaire
- FR27982919920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 379 VOIE DES HAUTS DE CLAIRICY, 74440 TANINGES
- Dirigeant
- Laurent CAILLEAUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,68 | -25,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,68 | -25,83 |
| Résultat net (k €) | 73,34 | -25,83 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,8 | -258,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,8 | -258,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 57,80 | 2,57 |
| BFR (j) | 2 081 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 720 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 287 | 117 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,34 | -25,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 733,4 | -258,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 91,81 | 24,16 |
| Couverture du BFR (%) | 158,8 | 940,7 |
| Trésorerie (k €) | 34,00 | 21,59 |
| Dettes financières (k €) | 466,63 | 460,00 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 266,3 | 402,9 |
| Autonomie financière (%) | 26,9 | 19,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 92,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,95 | |
| Liquidité générale (%) | 315,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | -5,6 |
| Fonds propres (k €) | 175,20 | 114,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 733,4 | -258,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,9 | -22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,68 | -25,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | -252,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 550 |
Dirigeants
1- Laurent CAILLEAUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 919 920 00016
Siège social
379 VOIE DES HAUTS DE CLAIRICY, 74440 TANINGES
créé le 01/01/2024 · Non employeuse
