Mise à jour 06/12/2025
CAILLAUD CONSEIL
En activitéSAS · FAREINS (01480) · créée le 02/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 892 857
- SIRET du siège
- 889 892 857 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60889892857
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 42 CHEMIN DU POULET, 01480 FAREINS
- Dirigeant
- FLORIAN DANIEL ROBERT CAILLAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,28 | 36,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,59 | 34,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,52 | 34,64 |
| Résultat net (k €) | 62,91 | 20,45 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 120,9 | 64,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,6 | 94,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,5 | 94,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 107,81 | 103,27 |
| BFR exploitation (€) | -3 148 | -3 398 |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,96 | 106,67 |
| BFR (j) | 478 | 1 010 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 491 | 1 044 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 266 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,98 | 20,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,5 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 227,25 | 182,59 |
| Couverture du BFR (%) | 210,8 | 176,8 |
| Trésorerie (k €) | 119,44 | 79,31 |
| Dettes financières (k €) | 43,47 | 40,87 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 2,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 88,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,09 | -1,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 58,10 | 44,27 |
| Liquidité générale (%) | 416,3 | 420,1 |
| Couverture des dettes (%) | 144,9 | 50,0 |
| Fonds propres (k €) | 384,62 | 341,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,4 | 55,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,59 | 34,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FLORIAN DANIEL ROBERT CAILLAUD
Président de SAS
- LAURENCE CATHERINE CAILLAUD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 892 857 00018
Siège social
42 CHEMIN DU POULET, 01480 FAREINS
créé le 02/10/2020 · Non employeuse
