Mise à jour 06/12/2025
CAILLAUD CONSEIL
En activitéSAS · FAREINS (01480) · créée le 02/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 892 857
- SIRET du siège
- 889 892 857 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60889892857
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 42 CHEMIN DU POULET, 01480 FAREINS
- Dirigeant
- FLORIAN DANIEL ROBERT CAILLAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations dans tous groupements sociétés ou entreprises françaises ou étrangères créés ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport souscription ou achat d'actions ou parts sociales de fusion ou de groupement conseil et gestion d'entreprises gestion de ses participations et de tous intérêts dans toutes sociétés direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,28 | 36,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,59 | 34,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,52 | 34,64 |
| Résultat net (k €) | 62,91 | 20,45 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 120,9 | 64,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,6 | 94,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,5 | 94,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 107,81 | 103,27 |
| BFR exploitation (€) | -3 148 | -3 398 |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,96 | 106,67 |
| BFR (j) | 478 | 1 010 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 491 | 1 044 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 266 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,98 | 20,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,5 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 227,25 | 182,59 |
| Couverture du BFR (%) | 210,8 | 176,8 |
| Trésorerie (k €) | 119,44 | 79,31 |
| Dettes financières (k €) | 43,47 | 40,87 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 2,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 88,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,09 | -1,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 58,10 | 44,27 |
| Liquidité générale (%) | 416,3 | 420,1 |
| Couverture des dettes (%) | 144,9 | 50,0 |
| Fonds propres (k €) | 384,62 | 341,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,4 | 55,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,59 | 34,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
42 CHEMIN DU POULET, 01480 FAREINS
créé le 02/10/2020 · Non employeuse
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