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Mise à jour 30/03/2026

PHL HOLDING

En activité

SARL · FAREINS (01480) · créée le 29/11/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
824 350 680
SIRET du siège
824 350 680 00032
TVA intracommunautaire
FR95824350680
Forme juridique
SARL
Date de création
29/11/2016
Effectif salarié
Non employeuse (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
572 CHEMIN DE LA GRAND CROIX, 01480 FAREINS
Dirigeant
PHILIPPE LORENZOGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises ayant pour objet d'exploiter un établissement de restauration. Animation des sociétés qu'elle contrôlera et toutes prestations de services et de conseils. Participation de la Société dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de société nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droit sociaux, de fusion...

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (k €)135,00
EBITDA - EBE (k €)10,56
Résultat d’exploitation (k €)10,21
Résultat net (k €)7,91742,69
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de marge d’EBITDA (%)7,8
Taux de marge opérationnelle (%)7,6
Gestion BFR20212020
BFR (k €)377,67
BFR exploitation (k €)87,03
BFR hors exploitation (k €)290,65
BFR (j)1 007
BFR exploitation (j)232
BFR hors exploitation (j)775
Délai de paiement clients (j)247
Délai de paiement fournisseurs (j)10
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (€)8 259
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,1
Fonds de roulement net global (k €)812,06
Couverture du BFR (%)215,0
Trésorerie (k €)434,39
Dettes financières (k €)61,27
Capacité de remboursement7,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,1
Autonomie financière (%)89,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-35,33
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (k €)85,84
Liquidité générale (%)974,0
Couverture des dettes (%)13,5
Fonds propres (k €)756,82
Rentabilité20212020
Marge nette (%)5,9
Rentabilité sur fonds propres (%)1,0
Rentabilité économique (%)1,2
Valeur ajoutée (k €)101,22
Valeur ajoutée / CA (%)75,0
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (k €)95,25
Salaires / CA (%)70,6
Impôts et taxes (€)1 531

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

572 CHEMIN DE LA GRAND CROIX, 01480 FAREINS

créé le 02/01/2020 · Non employeuse

824 350 680 00032
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

365 RUE CENTRALE, 69250 MONTANAY

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 29/11/2016 · Non employeuse

824 350 680 00016

Établissement secondaireFermé

10 RUE DE LA NAVIGATION, 69009 LYON

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/01/2018 · Non employeuse

824 350 680 00024

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes04/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes09/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Modifications diverses27/02/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

  • Dépôts des comptes22/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes20/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes27/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

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