Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SERRES-CASTET (64121) · créée le 23/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 403 014
- SIRET du siège
- 810 403 014 00014
- TVA intracommunautaire
- FR84810403014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/03/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU PONT LONG II RUE DU VALENTIN, 64121 SERRES-CASTET
- Dirigeant
- REGIS ROBERT BARREREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,70 | 176,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 133,40 | 131,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 90,10 | 88,50 |
| Résultat net (M €) | 0,93 | 0,24 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 10,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,7 | 74,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,4 | 50,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 180,98 | 247,72 |
| BFR exploitation (k €) | -10,25 | 16,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 191,23 | 231,25 |
| BFR (j) | 365 | 506 |
| BFR exploitation (j) | -21 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 385 | 472 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,97 | 0,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 542,4 | 157,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 213,41 | 254,12 |
| Couverture du BFR (%) | 117,9 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 32,43 | 6,40 |
| Dettes financières (M €) | 1,22 | 1,83 |
| Capacité de remboursement | 1,26 | 6,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,2 | 36,8 |
| Autonomie financière (%) | 80,9 | 72,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,92 | 13,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,64 | 631,43 |
| Liquidité générale (%) | 170,2 | 43,3 |
| Couverture des dettes (%) | 79,3 | 15,2 |
| Fonds propres (M €) | 5,51 | 4,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 518,6 | 133,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,24 | 147,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,1 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,84 | 15,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 176,26 |
Dirigeants
4- REGIS ROBERT BARRERE
Président de SAS
- YANNICK MICHEL BARRERE
Directeur Général
- ROGER BRETAGNE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- ED CONSEIL809307614
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 403 014 00014
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU PONT LONG II RUE DU VALENTIN, 64121 SERRES-CASTET
créé le 23/03/2015 · Non employeuse
