Mise à jour 06/12/2025
CAMS DIFFUSION
En activitéSAS · MONTFA (81210) · créée le 01/05/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 123 081
- SIRET du siège
- 432 123 081 00023
- TVA intracommunautaire
- FR48432123081
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2000
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a.
- Adresse du siège
- LD BRESQUIERES, 81210 MONTFA
- Dirigeant
- JEAN-MARC AIME HENRI CARAYONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres industries manufacturières
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 242,36 | 249,96 |
| Marge brute (k €) | 104,25 | 112,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,12 | 29,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,08 | 8,99 |
| Résultat net (€) | 5 834 | 2 859 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,0 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 43,0 | 45,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,7 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 17,00 | 7,81 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 25 | 11 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 171 | 201 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,88 | 23,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,97 | 22,74 |
| Couverture du BFR (%) | 170,4 | 291,3 |
| Trésorerie (k €) | 11,97 | 14,93 |
| Dettes financières (k €) | 146,35 | 167,94 |
| Capacité de remboursement | 5,66 | 7,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 240,0 | 304,5 |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 14,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,06 | 5,17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,22 | |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,7 | 14,0 |
| Fonds propres (k €) | 60,99 | 55,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,90 | 44,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,9 | 17,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 11,61 | 12,10 |
| Salaires / CA (%) | 4,8 | 4,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 167 | 2 679 |
Dirigeants
2- JEAN-MARC AIME HENRI CARAYON
Président de SAS
- JEAN-MARC CARAYON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège432 123 081 00023
Siège social
LD BRESQUIERES, 81210 MONTFA
créé le 08/12/2009 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA CHICANE, 81210 MONTFA
NAF 32.99Z · Autres activités manufacturières n.c.a. · créé le 01/05/2000 · Non employeuse
