Mise à jour 06/12/2025
CANA
En activitéSARL · PARIS (75014) · créée le 08/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 464 864
- SIRET du siège
- 821 464 864 00015
- TVA intracommunautaire
- FR91821464864
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/07/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 42 RUE DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS
- Dirigeant
- THOMAS GuvenGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,91 | 1,72 |
| Marge brute (M €) | 1,27 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,17 | 26,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -82,39 | 14,69 |
| Résultat net (k €) | -126,94 | 6,71 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | 11,9 |
| Taux de marge brute (%) | 66,4 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -226,11 | -202,86 |
| BFR exploitation (k €) | -261,53 | -298,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,42 | 95,94 |
| BFR (j) | -43 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,40 | 12,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,0 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -34,77 | 55,00 |
| Trésorerie (k €) | 191,34 | 257,85 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 0,08 |
| Capacité de remboursement | 4 740,13 | 6,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,9 | |
| Autonomie financière (%) | -1,2 | 19,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 35,66 | -6,57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 0,0 | 15,2 |
| Fonds propres (k €) | -26,59 | 100,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,6 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 828,11 | 688,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,3 | 40,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 668,18 | 649,51 |
| Salaires / CA (%) | 35,0 | 37,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 111,76 | 11,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THOMAS Guven
Gérant
- PATRICK Vicente
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
821 464 864 00015
