Mise à jour 06/12/2025
C.A.O
En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 27/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 836 396
- SIRET du siège
- 538 836 396 00027
- TVA intracommunautaire
- FR29538836396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 70 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- ALEXANDRE JEROME CARLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,32 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 337 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 454 | |
| Résultat net (k €) | -37,69 | -25,47 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,4 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -297,31 | |
| BFR exploitation (€) | -1 790 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -295,52 | |
| BFR (j) | -8 035 | |
| BFR exploitation (j) | -48 | |
| BFR hors exploitation (j) | -7 986 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -30,78 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -231,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -209,99 | |
| Trésorerie (k €) | 71,95 | |
| Dettes financières (k €) | 923,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 800,5 | |
| Autonomie financière (%) | 8,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 116,12 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,83 | |
| Liquidité générale (%) | 10,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | |
| Fonds propres (k €) | 115,43 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -282,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (€) | 7 247 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | -90 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE JEROME CARLOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège538 836 396 00027
Siège social
70 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 11/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LE CHEFFIELDFermé
4 RUE BLANQUI, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 27/12/2011 · Non employeuse
