Mise à jour 06/12/2025
NOTA BENE
En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 16/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 540 449
- SIRET du siège
- 434 540 449 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44434540449
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/01/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 70 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- JEROME URBAINPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,39 | |
| Marge brute (M €) | 1,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 113,63 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,43 | |
| Résultat net (k €) | 12,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 114,43 | 50,04 |
| BFR exploitation (k €) | -252,58 | -166,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 367,01 | 216,56 |
| BFR (j) | 8 | |
| BFR exploitation (j) | -25 | |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,95 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 196,85 | 129,34 |
| Couverture du BFR (%) | 172,0 | 258,5 |
| Trésorerie (k €) | 82,43 | 79,30 |
| Dettes financières (k €) | 152,81 | 242,71 |
| Capacité de remboursement | 2,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,0 | 59,0 |
| Autonomie financière (%) | 43,9 | 40,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,44 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 580,46 | 469,29 |
| Liquidité générale (%) | 107,5 | 102,1 |
| Couverture des dettes (%) | 45,7 | |
| Fonds propres (k €) | 463,37 | 411,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,25 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,2 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 71,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- JEROME URBAIN
Président du directoire
- C.A.O538836396
Président de SAS
- MARIO JOACHIM SEBASTIEN NINOTTA
Président du conseil de surveillance
Afficher les 4 dirigeants
- CARMELO NINOTTA
Membre du conseil de surveillance
Établissements
1 ouvert sur 1Siège434 540 449 00015
Siège social
70 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 16/01/2001 · 20 à 49 salariés
