Mise à jour 22/03/2024
CAP 117
CesséeSAS · SARAN (45770) · créée le 31/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 066 621
- SIRET du siège
- 448 066 621 00021
- TVA intracommunautaire
- FR65448066621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES, 45770 SARAN
- Dirigeant
- LUCIEN DeretPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations de direction générale Toutes activités de prestations de services dans les domaines administratif, comptable, informatique, financier, commercial et Managemen, plus particulièrement dans les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration. ; Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Capital social
- 5 592 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,21 | 1,14 |
| Marge brute (M €) | 1,09 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -219,11 | -240,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -218,50 | -268,80 |
| Résultat net (M €) | 1,30 | 1,47 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,2 | -7,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -46,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,6 | 97,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,0 | -21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | -23,5 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -7,66 | -8,14 |
| BFR exploitation (M €) | -0,93 | -0,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | -6,73 | -7,39 |
| BFR (j) | -2 272 | -2 564 |
| BFR exploitation (j) | -276 | -236 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 996 | -2 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 127 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 262 | 290 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,35 | 1,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 111,3 | 129,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,90 | -5,59 |
| Trésorerie (M €) | 2,77 | 2,55 |
| Dettes financières (M €) | 2,25 | 0,07 |
| Capacité de remboursement | 1,66 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,8 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 58,1 | 58,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,84 | 9,68 |
| Liquidité générale (%) | 34,0 | 41,4 |
| Couverture des dettes (%) | 60,1 | 2 109,6 |
| Fonds propres (M €) | 15,16 | 13,86 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 107,0 | 128,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,26 | 149,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,0 | 13,1 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 356,45 | 373,06 |
| Salaires / CA (%) | 29,4 | 32,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,92 | 17,10 |
Dirigeants
8- LUCIEN Deret
Président de SAS
Également dans CAP GESTION, VINTAGE IMMOBILIER 913, CAPIMHO LA CHAPELLE (fermée), CAPIMHO LIBOURNE CENTRE (fermée), CAPIMRE PONTAULT (fermée) et 3 autres
- ASMAA DERET
Président de SAS
Également dans SCI STAR, CAPEXHO LA CHAPELLE (fermée), CAPEXHO LIBOURNE CENTRE (fermée), CAPEXHO TRELISSAC (fermée), CAPEXRE PONTAULT (fermée)
Afficher les 8 dirigeants
- YVES MOREL
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans CAPIMHO BARENTIN, CAPIMHO TRELISSAC, ENERGIA, JOURDAIN, SCI AMSTERDAM et 4 autres
- ARCHE418616751
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES, 45770 SARAN
créé le 21/10/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES, 45770 SARAN
créé le 21/10/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES VALLEES RTE N 152, 45130 BAULE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 31/01/2003 · Non employeuse
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