Mise à jour 06/12/2025
CAPIMHO TRELISSAC
En activitéSAS · SARAN (45770) · créée le 19/04/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 225 049
- SIRET du siège
- 428 225 049 00033
- TVA intracommunautaire
- FR78428225049
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/04/2000
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
- Dirigeant
- FINANCIERE CAP 117Président de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 0,99 |
| Marge brute (M €) | 0,95 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 160,36 | -186,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,64 | -320,71 |
| Résultat net (k €) | -8,79 | -271,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,5 | 24,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 91,9 | 92,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,6 | -18,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | -32,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,56 | -0,54 |
| BFR exploitation (k €) | -95,47 | -109,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -463,57 | -427,30 |
| BFR (j) | -196 | -194 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | -162 | -155 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,29 | -298,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | -30,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,55 | -2,50 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | -1,96 |
| Dettes financières (M €) | 1,90 | 1,99 |
| Capacité de remboursement | 43,78 | |
| Autonomie financière (%) | -833,4 | -638,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,79 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,51 | 2,59 |
| Liquidité générale (%) | 2,3 | 3,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,3 | -15,0 |
| Fonds propres (M €) | -2,24 | -2,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,9 | -27,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 591,63 | 222,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,5 | 22,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 401,21 | 375,88 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 37,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,55 | 34,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- FINANCIERE CAP 117305205171
Président de SAS
- Christophe ROUX
Directeur Général
- YVES MOREL
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège428 225 049 00033
Siège social
580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
créé le 20/06/2013 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)428 225 049 00017
Établissement secondaire
LE BOURG, 24750 TRELISSAC
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/04/2000 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
331 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES, 45770 SARAN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/03/2011 · Non employeuse
