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Mise à jour 06/12/2025

CAPIMHO TRELISSAC

En activité

SAS · SARAN (45770) · créée le 19/04/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
428 225 049
SIRET du siège
428 225 049 00033
TVA intracommunautaire
FR78428225049
Forme juridique
SAS
Date de création
19/04/2000
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
Dirigeant
FINANCIERE CAP 117Président de SAS
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Objet social

Hôtel restaurant

Capital social
22 867 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
38 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,030,99
Marge brute (M €)0,950,92
EBITDA - EBE (k €)160,36-186,98
Résultat d’exploitation (k €)35,64-320,71
Résultat net (k €)-8,79-271,87
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)3,524,8
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge brute (%)91,992,5
Taux de marge d’EBITDA (%)15,6-18,8
Taux de marge opérationnelle (%)3,5-32,3
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-0,56-0,54
BFR exploitation (k €)-95,47-109,44
BFR hors exploitation (k €)-463,57-427,30
BFR (j)-196-194
BFR exploitation (j)-33-40
BFR hors exploitation (j)-162-155
Délai de paiement clients (j)32
Délai de paiement fournisseurs (j)5134
Ratio des stocks / CA (j)43
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)43,29-298,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,2-30,1
Fonds de roulement net global (M €)-0,55-2,50
Trésorerie (M €)0,00-1,96
Dettes financières (M €)1,901,99
Capacité de remboursement43,78
Autonomie financière (%)-833,4-638,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)11,79
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,512,59
Liquidité générale (%)2,33,4
Couverture des dettes (%)2,3-15,0
Fonds propres (M €)-2,24-2,25
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-0,9-27,4
Valeur ajoutée (k €)591,63222,65
Valeur ajoutée / CA (%)57,522,4
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)401,21375,88
Salaires / CA (%)39,037,8
Impôts et taxes (k €)30,5534,62
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

créé le 20/06/2013 · Non employeuse

428 225 049 00033
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

LE BOURG, 24750 TRELISSAC

NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/04/2000 · 10 à 19 salariés

428 225 049 00017
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

331 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES, 45770 SARAN

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/03/2011 · Non employeuse

428 225 049 00025

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Modifications diverses10/09/2026

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

  • Dépôts des comptes13/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  • Modifications diverses24/10/2025

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

  • Dépôts des comptes06/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  • Dépôts des comptes30/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses19/01/2023

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

  • Modifications diverses30/09/2022

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

  • Dépôts des comptes12/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans

  • Dépôts des comptes13/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

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