Mise à jour 06/12/2025
CAP
En activitéSAS · PARIS (75014) · créée le 12/05/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 380 837
- SIRET du siège
- 401 380 837 00021
- TVA intracommunautaire
- FR43401380837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 52 BOULEVARD SAINT-JACQUES, 75014 PARIS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,39 | 38,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,26 | 4,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,09 | 0,94 |
| Résultat net (k €) | -404,17 | 143,27 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,8 | 3,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,3 | 11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -524,74 | -32,10 |
| BFR exploitation (k €) | -524,73 | -32,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,02 | 0,40 |
| BFR (j) | -4 072 | -298 |
| BFR exploitation (j) | -4 072 | -302 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -363,65 | 172,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -783,8 | 444,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,79 | 0,15 |
| Trésorerie (M €) | 2,31 | 0,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,19 | 0,09 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,6 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 84,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,94 | -21,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,72 | 0,11 |
| Liquidité générale (%) | 85,0 | 173,8 |
| Couverture des dettes (%) | -16,6 | 198,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,26 | 2,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -871,2 | 370,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,8 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,81 | 9,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,2 | 23,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,55 | 4,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
52 BOULEVARD SAINT-JACQUES, 75014 PARIS
créé le 16/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE PEREY, 33000 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/05/1995 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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