Mise à jour 06/12/2025
CAP
En activitéSAS · PARIS (75014) · créée le 12/05/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 380 837
- SIRET du siège
- 401 380 837 00021
- TVA intracommunautaire
- FR43401380837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 52 BOULEVARD SAINT-JACQUES, 75014 PARIS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,73 | 37,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,52 | 3,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,94 | -1,54 |
| Résultat net (k €) | 143,27 | 99,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | -4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | -4,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -32,10 | -51,49 |
| BFR exploitation (k €) | -32,49 | -43,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,40 | -8,43 |
| BFR (j) | -298 | -497 |
| BFR exploitation (j) | -302 | -416 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | -81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 172,29 | 124,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 444,9 | 333,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 151,19 | 936,32 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 183,28 | 987,81 |
| Dettes financières (k €) | 86,63 | 72,69 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,2 | 2,8 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,40 | -243,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,67 | 95,08 |
| Liquidité générale (%) | 173,8 | 1 039,4 |
| Couverture des dettes (%) | 198,9 | 171,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,71 | 2,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 370,0 | 266,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,00 | 8,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 21,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,48 | 4,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège401 380 837 00021
Siège social
52 BOULEVARD SAINT-JACQUES, 75014 PARIS
créé le 16/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE PEREY, 33000 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/05/1995 · Non employeuse
