Mise à jour 06/12/2025
CAP FINANCE
En activitéSAS · SILLINGY (74330) · créée le 10/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 764 132
- SIRET du siège
- 879 764 132 00012
- TVA intracommunautaire
- FR08879764132
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 219 CHEMIN DES TEPPES, 74330 SILLINGY
- Dirigeant
- MICHAEL MORANGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Souscription, acquisition, cession de toutes valeurs mobilières, gestion de tous portefeuilles de titres pour le compte de la Société, prise de participations et d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, toutes prestations en matière administrative, commerciale, technique, financière et de gestion, et notamment la gestion du personnel, le management et, en particulier, au profit de ses filiales et participations.
- Capital social
- 666 864 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 64,20 | 52,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,11 | -1,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,19 | -1,43 |
| Résultat net (k €) | 31,38 | 11,44 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,9 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,0 | -2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 229,31 | 217,73 |
| BFR (j) | 1 286 | 1 502 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,38 | 11,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,9 | 21,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,66 | 219,40 |
| Couverture du BFR (%) | 105,4 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 12,35 | 1,67 |
| Dettes financières (k €) | 131,35 | 173,16 |
| Capacité de remboursement | 4,19 | 15,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,9 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,8 | 58,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,64 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 347,74 | |
| Liquidité générale (%) | 157,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,9 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 777,17 | 713,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,9 | 21,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,08 | 41,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,91 | 42,29 |
| Salaires / CA (%) | 46,6 | 81,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 061 | 1 128 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
219 CHEMIN DES TEPPES, 74330 SILLINGY
créé le 10/12/2019 · 1 à 2 salariés
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