Mise à jour 06/12/2025
CAP FINANCE
En activitéSAS · SILLINGY (74330) · créée le 10/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 764 132
- SIRET du siège
- 879 764 132 00012
- TVA intracommunautaire
- FR08879764132
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 219 CHEMIN DES TEPPES, 74330 SILLINGY
- Dirigeant
- MICHAEL MORANGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,20 | 52,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,53 | 11,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,43 | 11,72 |
| Résultat net (k €) | 11,44 | 18,18 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | 22,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | 22,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 217,73 | 222,58 |
| BFR (j) | 1 502 | 1 535 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,45 | 18,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,9 | 34,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,40 | 228,61 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 102,7 |
| Trésorerie (€) | 1 668 | 6 030 |
| Dettes financières (k €) | 173,16 | 193,82 |
| Capacité de remboursement | 15,13 | 10,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,3 | 63,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,8 | 36,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,06 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 347,74 | 352,38 |
| Liquidité générale (%) | 157,1 | 159,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 713,10 | 303,26 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 21,9 | 34,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 41,90 | 37,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,3 | 72,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,29 | 25,29 |
| Salaires / CA (%) | 81,0 | 48,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 128 | 930 |
Dirigeants
1- MICHAEL MORANGE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 764 132 00012
Siège social
219 CHEMIN DES TEPPES, 74330 SILLINGY
créé le 10/12/2019 · 1 à 2 salariés
